内蒙古自治区呼和浩特市蒙医中医医院2020年度决算公开报告

　　目录
　　第一部分 单位基本情况
　　一、单位职能、职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2020年度部门决算情况说明
　　一、关于2020年度预算执行情况分析
　　二、关于2020年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　（二）关于2020年度收入决算情况说明
　　（三）关于2020年度支出决算情况说明
　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
　　三、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　（三）部门评价项目绩效评价结果
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　（二）政府采购支出情况
　　（三）国有资产占用情况
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　第五部分 部门决算公开表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　九、机构运行信息表
 
 
　　第一部分 单位基本情况
　　一、单位职能、职责
　　我院是以蒙中医院为主的集医疗、教学、科研为一体的综合医院。
　　二、机构设置
　　机构情况未发生变动
　　第二部分 2020年度部门决算情况说明
　　一、关于2020年度预算执行情况分析
　　年初安排预算100%执行，无追加项目,一般公共预算财政拨款收入年初预算数3268.48万元，决算数12272.02万元，较年初增加9003.54万元，增加原因：新建医养院的欧佩克贷款5428.72万元，疫情期间政府拨付的专项经费3574.82万元。
　　二、关于2020年度决算情况说明
　　（一）关于收支情况总体说明
　　本单位2020年度收入总计32,146.02万元，其中：本年收入合计31,080.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,065.90万元；支出总计32,146.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余218.20万元。与2019年度相比，收入总计增加2,223.08万元，增长7.40%；支出总计增加2,223.08万元，增长7.40%。主要原因：一是搬迁新医院之后医院的就诊量增加，事业收入增加；二是疫情期间我院为定点隔离医院，财政给予的专项拨款增加；三是新建医养院的欧佩克贷款。
　　（二）关于2020年度收入决算情况说明
　　本单位2020年度收入合计31,080.12万元，其中：财政拨款收入15,009.85万元，占48.30%；事业收入15,734.69万元，占50.60%；其他收入335.58万元，占1.10%。总收入较上年增加，因为医院就诊量扩大，事业收入增加，我院为定点隔离医院，疫情专项拨款增加。
　　（三）关于2020年度支出决算情况说明
　　本单位2020年度支出合计31,927.82万元，其中：基本支出18,322.71万元，占57.40%；项目支出13,605.11万元，占42.60%；总支出较上年增加，事业支出较上年增加。因为医院业务量增加，各项费用增加，项目经费拨款增多，所以项目支出增加。
　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本单位2020年度财政拨款收入总计16,075.75万元，其中：年初结转和结余1,065.90万元；支出总计16,075.75万元，其中：年末结转和结余218.20万元。与2019年度相比，收入增加8,283.94万元，增长106.30%；支出增加8,283.94万元，增长106.30%。主要原因：一是新建医养院的欧佩克贷款，二是我院为定点隔离医院，疫情专项拨款增加。
　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,119.90万元，其中：基本支出2,252.44万元，占17.20%；项目支出10,867.47万元，占82.80%。
　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,252.44万元，其中：人员经费2,160.24万元，主要包括：、基本工资779.53万元、津贴补贴282.76万元、绩效工资469.51万元、社会保障缴费628.44万元，较上年增加-298.58万元，主要原因是：由于疫情影响，绩效工资减少；公用经费92.20万元，主要包括：水费57.15万元、福利费33.51万元，较上年增加-12.09万元，主要原因是：福利费较上年减少。
　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于三公经费是新增的表格，未搞清楚状况，10万元经费是我院的自有资金预算。
　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　我单位不涉及此表
　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元。
　　我单位不涉及此表
　　财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。          
　　我单位不涉及此表
　　三、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，公开绩效目标8个，一、2020年国际金融组织和外国政府贷款项目16万元；二、科学技术支出28.92万元；三、中医（民族）医院9931.7万元；四、其他公立医院支出272.02万元；五、公共卫生项目141万元；六、中医药项目160.44万元；七、其他卫生健康支出67.38万元；八、民族机动金250万元。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　我单位今年在部门决算中反映：3个一般公共预算项目：民族机动金项目、医疗设备购置和疫情防控经费、医养结合项目，以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目等2个政府性基金项目的绩效自评结果。
　　1.民族机动金项目自评综述：
　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为280万元，执行数为250万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：用于购置专用医疗设备。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：由于业务需求扩大下一步需采购医疗设备。
　　2. 医疗设备购置和疫情防控经费项目自评综述：
　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为121万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于疫情期间的医疗设备购置，是政府效完成情况：给定点隔离医院拨付的经费。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：无。
　　3. 医养结合项目自评综述
　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为500万元，执行数为9931.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新建医养院的前期建设经费。发现的主要问题及原因：其中包含新建医养院欧佩克贷款5428.72万元不在预算的范围之内，是财政让加入到决算中的经费、还有2000万元的专项债券用于基建，均不在预算范围之内。下一步改进措施：对后期建设作出合理的预算安排。
　　4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目自评综述
　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为737.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于国药融资购置医疗设备。发现的主要问题及原因：此笔经费属于政府性基金，不在预算的范围之内，国药融资是政府统一融资的项目，在财政的预算内，所以我院不体现。下一步改进措施：无。
　　5. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新建医养院前期经费。发现的主要问题及原因：此笔经费属于政府性基金，不在预算的范围之内，所以我院不体现。下一步改进措施：无。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果
　　民族机动金项目自评报告
　　该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目预算数为280万元，执行数为250万元，完成预算的89%。该项目主要用于购置专用医疗设备，由于疫情原因未能按预算全额拨付，实际到位资金均全额使用，购买医疗设备资金缺口用自有资金弥补。购置的是一台彩超设备，现已使用，正常用于患者诊疗。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长、0.00%。主要原因是：无
　　我单位不涉及此表
　　（二）政府采购支出情况
　　本单位2020年度政府采购支出合计1,080.81万元，其中：政府采购货物支出721.29万元，比2019年增加92.17万元，增长14.70%，主要原因是：业务量扩大，专用设备购置增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无，此项我单位不涉及；政府采购服务支出359.51万元，比2019年增加256.91万元，增长250.40%，主要原因是：业务需要，采购办公软件。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，此项目我单位不涉及。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此车辆;机要通信用车0辆，主要用于：无此车辆；应急保障用车0辆，无此车辆;执法执勤用车0辆,主要用于：无此车辆；特种专业技术用车3辆,主要用于：120救护车；离退休干部用车0辆,主要用于：无此车辆；其他用车3辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），无此设备，比2019年增加-41.00台（套），主要原因是决算表格有变动;单位价值100万元以上专用设备23台（套），主要是大型医疗设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是当年新购入的彩超医疗设备。
　　第三部分 名词解释
　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：
　　联系人：云娟娟    联系电话：0471-5901608